EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 2Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 2Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 349.70 273.90 75.80
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 3.30 0.22 3.08
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.95 1.48 0.47
    บริษัทอื่น - สุทธิ
    		 767.31 666.21 101.11
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 769.27 667.69 101.58
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 2.24 2.38 -0.14
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.65 7.01 2.64
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 415.51 312.83 102.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 125.83 76.51 49.32
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,675.50 1,340.55 334.96
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 110.74 87.09 23.66
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 317.59 335.23 -17.64
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,107.50 2,199.38 -91.88
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 16.39 14.69 1.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 20.79 9.35 11.44
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,573.01 2,645.73 -72.72
    รวมสินทรัพย์
    		 4,248.51 3,986.28 262.23
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 150.00 164.61 -14.61
    		3.21 0.68 2.53
    บริษัทอื่น
    		 764.62 613.38 151.24
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 772.20 617.46 154.74
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 305.46 248.16 57.29
    เงินทดรองและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.44 15.26 0.18
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 15.00 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 183.26 213.18 -29.92
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,441.36 1,258.68 182.68
    ภายในหนึ่งปี
    		 1,034.34 1,243.00 -208.66
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.00 0.44 4.56
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,039.34 1,243.44 -204.10
    รวมหนี้สิน
    		 2,480.70 2,502.11 -21.41
    (31 ธันวาคม 2546: หุ้นสามัญ 48,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
    		 240.00 240.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 749.11 749.11 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1.44 -0.47 -0.96
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 22.13 22.13 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 728.03 450.54 277.49
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,737.83 1,461.31 276.52
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 29.99 22.86 7.13
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,767.81 1,484.17 283.65
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,248.51 3,986.28 262.23
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,561.88 620.37 941.50
    รายได้อื่น
    		 43.66 23.74 19.92
    โอนกลับสำรองเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 10.09 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 11.16 13.49 -2.33
    รวมรายได้
    		 1,626.79 658.64 968.15
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,370.67 574.93 795.75
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 53.60 32.57 21.04
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.52 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.42 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,425.21 607.49 817.72
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 201.58 51.15 150.43
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -13.87 -2.37 -11.50
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -6.26 -1.94 -4.32
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 181.45 46.84 134.61
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.19 1.68 -1.48
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 181.64 48.52 133.13
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 240,000.00 210,000.00 30,000.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 155.28 22.47 132.81
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.15 -2.51 2.36
    ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 17.64 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.26 -2.46 3.72
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 480.17 79.36 400.81
    ลูกหนี้การค้า
    		 -94.55 -50.35 -44.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 -77.41 -55.54 -21.87
    เจ้าหนี้การค้า
    		 135.64 13.67 121.97
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 362.69 15.19 347.50
    และที่นำไปค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -4.78 105.01 -109.79
    (เพิ่มขึ้น)
    		 -2.64 0.50 -3.14
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 1.2)
    		 -11.70 -2,207.89 2,196.19
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -60.35 -24.28 -36.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -81.24 -2,157.36 2,076.12
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -16.72 2,161.52 -2,178.24
    เงินทดรองและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 17.55 -2.07 19.61
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 7.00 20.00 -13.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -151.08 -78.62 -72.46
    เงินปันผลจ่าย
    		 -62.40 -13.44 -48.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -205.66 2,087.39 -2,293.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 75.80 -54.77 130.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 273.90 117.82 156.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 349.70 63.04 286.65