EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 1Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 1Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 196.38 471.04 -274.66
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
    		 1,210.46 1,070.41 140.05
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.29 0.88 0.41
    บริษัทอื่น - สุทธิ
    		 1,136.90 1,159.56 -22.65
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 1,138.19 1,160.44 -22.25
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 28.46 4.94 23.52
    เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 21.75 21.75 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 525.92 587.49 -61.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 187.38 171.43 15.95
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,308.53 3,487.79 -179.26
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 173.37 165.02 8.36
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 30.00 20.00 10.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 261.68 270.58 -8.89
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,175.38 2,027.49 147.90
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 11.00 11.16 -0.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 122.88 118.22 4.66
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,774.32 2,612.46 161.86
    รวมสินทรัพย์
    		 6,082.85 6,100.25 -17.40
    		0.63 3.11 -2.48
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 63.43 64.39 -0.96
    บริษัทอื่น
    		 901.31 938.60 -37.28
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 907.38 942.72 -35.34
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 300.00 300.00 0.00
    เงินทดรองและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.31 7.82 -7.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 10.24 10.78 -0.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 152.26 147.46 4.80
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,433.62 1,473.15 -39.54
    ภายในหนึ่งปี
    		 418.00 493.00 -75.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.21 16.49 -5.28
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 429.21 509.49 -80.28
    รวมหนี้สิน
    		 1,862.83 1,982.65 -119.82
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 42.36 42.36 0.00
    หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 240.00 240.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
    		 1,415.25 1,415.25 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 749.11 749.11 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -7.62 2.42 -10.04
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 59.54 59.54 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 47.00 47.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,608.92 1,494.44 114.49
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 4,154.56 4,050.11 104.44
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 65.47 67.49 -2.03
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,220.02 4,117.60 102.42
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,082.85 6,100.25 -17.40
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,926.50 1,870.56 55.94
    รายได้อื่น
    		 45.79 42.74 3.05
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 9.07 10.19 -1.12
    รวมรายได้
    		 1,981.36 1,924.04 57.33
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,768.95 1,627.19 141.77
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 79.04 72.52 6.52
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 4.87 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.72 0.25 0.47
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,853.58 1,699.96 153.62
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 127.78 224.08 -96.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.76 -11.17 2.41
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -5.64 -6.74 1.10
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 113.39 206.17 -92.78
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.10 -0.78 1.88
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 114.49 205.39 -90.91
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 240,000.00 240,000.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 122.73 101.28 21.45
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.32 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -0.02 0.00
    ยุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 8.89 8.82 0.07
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.03 0.88 -2.91
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 236.03 306.88 -70.85
    ลูกหนี้การค้า
    		 21.93 -67.53 89.46
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 0.29 2.22 -1.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 61.57 -53.39 114.96
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -35.34 -12.42 -22.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 263.42 160.69 102.72
    และที่นำไปค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.16 -0.22 0.38
    (เพิ่มขึ้น)
    		 -23.52 0.17 -23.69
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -15.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -10.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 15.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อและผลิตสินทรัพย์ถาวร
    		 -270.63 -22.15 -248.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -314.03 -30.18 -283.85
    ลดลง
    		 -0.96 -75.89 74.93
    (ลดลง)
    		 -7.50 -0.43 -7.08
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการลดลง
    		 -0.54 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -75.00 -45.00 -30.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -84.00 -121.31 37.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -134.61 8.96 -143.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 1,541.45 517.50 1,023.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด (หมายเหตุ 9)
    		 1,406.84 526.46 880.38