EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น AH 3Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น AH 3Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 45.09 27.46 17.62
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 20.87 0.89 19.98
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.61 1.90 0.71
    บริษัทอื่น - สุทธิ
    		 128.52 67.53 60.98
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 131.13 69.43 61.70
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 49.23 7.03 42.20
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.04 2.29 2.76
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 237.81 99.85 137.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 38.39 15.64 22.75
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 527.55 222.59 304.97
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 17.44 2.48 14.97
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 459.60 426.66 32.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 19.98 24.57 -4.59
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 497.02 453.71 43.31
    รวมสินทรัพย์
    		 1,024.57 676.30 348.28
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 78.42 54.73 23.68
    		1.53 1.75 -0.22
    บริษัทอื่น
    		 340.76 137.29 203.47
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 348.66 141.92 206.75
    เจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.40 2.23 0.17
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 49.10 44.83 4.27
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 29.30 22.48 6.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 45.84 24.59 21.25
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 553.71 290.78 262.93
    เจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.24 4.07 -1.83
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 147.72 210.67 -62.95
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 149.96 214.74 -64.78
    รวมหนี้สิน
    		 703.67 505.52 198.15
    (31 ธันวาคม 2544 : หุ้นสามัญ 13,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 210.00 130.00 80.00
    กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 164.37 43.58 120.79
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 324.37 173.58 150.79
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -3.47 -2.81 -0.66
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 320.90 170.78 150.13
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,024.57 676.30 348.28
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 512.02 272.25 239.77
    รายได้อื่น
    		 15.50 6.17 9.32
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 6.57 0.10 6.47
    รวมรายได้
    		 534.08 280.76 253.32
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 455.87 237.63 218.25
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 27.80 17.28 10.52
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.83 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 485.51 254.91 230.60
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 48.57 25.85 22.72
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.16 -6.02 2.86
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.10 0.20 -1.31
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 44.31 20.03 24.28
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.32 0.73 -0.41
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 44.63 20.77 23.87
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 26,260.87 26,000.00 260.87
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.18 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 30.56 26.45 4.12
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.41 2.95 0.46
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -6.97 0.11 -7.08
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 147.12 56.96 90.16
    ลูกหนี้การค้า
    		 -61.70 2.93 -64.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -137.95 -58.07 -79.88
    เจ้าหนี้การค้า
    		 206.75 2.96 203.79
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 115.11 8.56 106.55
    และที่นำไปค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -19.98 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.76 -8.29 5.54
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น
    		 -8.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อและผลิตสินทรัพย์ถาวร
    		 -63.50 -17.54 -45.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -94.24 -25.83 -68.40
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 23.68 2.89 20.79
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 6.82 -7.36 14.18
    เจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.66 4.91 -6.57
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -62.09 12.45 -74.54
    รับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 30.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.25 12.89 -16.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 17.62 -4.38 22.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 27.46 17.70 9.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 45.09 13.32 31.77