EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 4Q2565

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
ขาดทุนก่อนภาษี -10,665.92 -13,699.01 +3,033.09
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ 21.90 179.83 -157.93
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้ 8.58 6.94 +1.65
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 6,114.05 5,434.31 +679.74
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 46.58 43.46 +3.12
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 117.03 158.03 -41.00
ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า -422.91 0.00 -422.91
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ 98.05 -391.18 +489.22
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 1,447.96 4,145.12 -2,697.16
รายได้ทางการเงิน -29.19 -50.40 +21.21
ต้นทุนทางการเงิน 2,219.50 1,894.88 +324.62
และหนี้สินดำเนินงาน -1,044.36 -2,278.02 +1,233.66
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น -310.82 -288.82 -22.00
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -1,417.48 -440.23 -977.25
สินค้าคงเหลือ -170.99 9.97 -180.96
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า -356.13 192.44 -548.57
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 42.24 -202.65 +244.88
เจ้าหนี้การค้า 602.14 -64.38 +666.53
เจ้าหนี้อื่น -465.43 473.16 -938.58
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -327.58 -2,115.32 +1,787.74
รายได้รับล่วงหน้า 2,351.77 55.73 +2,296.05
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,672.75 381.16 +1,291.59
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน -10.14 -17.74 +7.60
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 565.98 -4,346.59 +4,912.57
จ่ายภาษีเงินได้ -1.96 -2.74 +0.78
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 564.02 -4,347.02 +4,911.04
จ่ายเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบิน -296.56 -370.84 +74.28
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอาคารเช่าและซื้ออุปกรณ์ -596.44 -99.60 -496.84
เงินสดรับจากดอกเบี้ย 30.60 50.40 -19.79
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องบินและอุปกรณ์ 4,292.21 1,703.71 +2,588.50
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้ -123.40 0.00 -123.40
จากการลงทุนในบริษัทย่อย -3,896.13 0.00 -3,896.13
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน -589.72 1,283.67 -1,873.38
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้นสุทธิ 663.67 80.00 +583.67
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 30.00 0.00 +30.00
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -677.77 -74.04 -603.73
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว 1,413.16 0.00 +1,413.16
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว -1,800.00 -300.00 -1,500.00
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า -5,023.70 -1,875.58 -3,148.13
เงินสดจ่ายเพื่อยกเลิกสัญญาเช่าก่อนถึงเวลาที่กำหนด -1,739.93 -923.56 -816.36
ดอกเบี้ยจ่าย -396.14 -560.29 +164.15
เงินสดรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน 3,000.00 8,800.00 -5,800.00
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน -4,530.71 7,313.63 -11,844.34
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ -4,556.40 4,250.27 -8,806.67
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 5,359.58 1,110.37 +4,249.21
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินสด -5.38 -1.06 -4.32
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 797.80 5,359.58 -4,561.78
การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 250.00 0.00 +250.00
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น -64.36 82.14 -146.50
เจ้าหนี้อื่นจากเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินเพิ่มขึ้น 71.53 0.00 +71.53
ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 9.91 0.00 +9.91
และอุปกรณ์ 18.72 0.00 +18.72
อาคารเช่าและอุปกรณ์ 3,212.14 1,714.86 +1,497.28
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด 423.21 0.00 +423.21
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่ 2,972.22 1,211.86 +1,760.36
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่ 682.63 3,728.11 -3,045.48
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่ 115.05 0.00 +115.05
จากการวัดมูลค่าการทำสัญญาเช่าใหม่ 19.43 5.67 +13.76
โอนเงินมัดจำการเช่าเครื่องบินเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการวัดมูลค่าใหม่ 15.12 125.13 -110.01
หนี้สินตามสัญญาลดลงจากการบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด 822.91 0.00 +822.91
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการหักกลบหนี้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 423.40 366.82 +56.58