EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 3Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 3Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 43.92 75.01 -31.09
    สำรองหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 -0.05 0.85 -0.89
    สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับรายการ)
    		 -2.95 1.86 -4.81
    ค่าเสื่อมราคา
    		 18.31 16.29 2.02
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.31 -0.58 0.27
    ค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชี
    		 0.43 0.43 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.40 0.44 -0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.48 -0.60 -1.88
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.02 10.30 3.72
    สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.21 1.33 -0.12
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 72.50 105.32 -32.82
    ลูกหนี้การค้า
    		 -50.76 -116.27 65.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 153.77 -101.57 255.34
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 -44.78 77.13 -121.91
    ลูกหนี้อื่น
    		 21.98 -34.27 56.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.01 -1.24 2.25
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -7.75 94.17 -101.92
    เจ้าหนี้อื่น
    		 0.27 2.07 -1.80
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.35 1.99 -2.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -2.48 2.50
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 145.90 32.64 113.26
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.60 -10.01 -4.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.13 -20.77 10.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 121.17 1.85 119.32
    		2.55
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.50 0.61 1.89
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -73.29 -19.19 -54.09
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.35 0.63 -0.28
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 -0.22 0.11
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -30.17 -0.17 -30.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -100.72 -18.34 -82.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 29.97 55.00 -25.03
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.18 -0.18 -0.01
    จ่ายเงินปันผล
    		 -30.00 -30.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.22 24.83 -25.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 20.24 8.34 11.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 60.18 43.52 16.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 80.42 51.85 28.57
    4. ตัดจำหน่ายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.11 0.00