EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 3Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 3Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 75.01 89.88 -14.87
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
    		 0.85 -0.40 1.24
    ขาดทุนจากมูลค่าราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับรายการ)
    		 1.86 -2.11 3.97
    ค่าเสื่อมราคา
    		 16.29 15.70 0.60
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.58 -0.62 0.04
    ค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชี
    		 0.43 0.43 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.44 0.40 0.04
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.33
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.60 -1.56 0.95
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.30 6.37 3.93
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 105.32 108.10 -2.78
    ลูกหนี้การค้า
    		 -116.27 -22.70 -93.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -101.57 -15.43 -86.15
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 77.13 -0.90 78.03
    ลูกหนี้อื่น
    		 -34.27
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 7.79 -33.10 40.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.24 -0.24 -1.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 94.17 24.51 69.66
    เจ้าหนี้อื่น
    		 2.07 0.35 1.72
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.99 -2.39 4.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.48 2.59 -5.06
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.64 60.42 -27.78
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -10.01 -6.38 -3.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.77 -28.59 7.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1.85 25.45 -23.59
    		2.55
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.61 1.56 -0.94
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -19.19 -8.23 -10.97
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.63 0.84 -0.21
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.22 -0.35 0.13
    เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -0.17 -13.64 13.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -18.34 -19.82 1.48
    เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 55.00 69.00 -14.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -0.18 -0.05 -0.13
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -30.00 -50.00 20.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 24.83 7.74 17.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 8.34 13.37 -5.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 43.52 41.94 1.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 51.85 55.31 -3.46
    - ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 2.25 0.20 2.05
    - ปรับปรุงกำไรสะสมต้นงวดกับหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.25
    - จ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล
    		 50.00
    - จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสะสม
    		 5.00
    - เงินสด
    		 0.06 0.02 0.04
    - เงินฝากธนาคาร
    		 51.80 55.29 -3.50
    รวม
    		 51.85 55.31 -3.46