EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 3Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 3Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 89.88 111.08 -21.20
    โอนกลับบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.40 -1.15 0.75
    กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -2.11 -40.38 38.27
    ค่าเสื่อมราคา
    		 16.13 14.68 1.45
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.62
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.40 0.26 0.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.56 -0.78 -0.78
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.37 5.31 1.06
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 108.10 89.02 19.08
    ลูกหนี้การค้า
    		 -22.70 -63.00 40.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15.43 -1.76 -13.66
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -0.90 -2.85 1.95
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 -33.10 14.14 -47.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 -2.36 2.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.36
    เจ้าหนี้การค้า
    		 24.51 14.99 9.52
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.32 2.47 -1.15
    โบนัสค้างจ่าย
    		 -3.72 -6.55 2.83
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 2.62 7.95 -5.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.32 0.35 -0.03
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.42 52.39 8.03
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.38 -5.70 -0.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.59 -21.03 -7.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.45 25.67 -0.22
    		2.55
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.56 0.77 0.79
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.23 -20.96 12.74
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.84
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.35 -0.98 0.63
    เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -13.64 -0.10 -13.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -19.82 -21.27 1.45
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 69.00 -8.00 77.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -0.05
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -11.21 -7.14 -4.07
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -50.00 -35.00 -15.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 7.74 57.46 -49.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 13.37 61.86 -48.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 41.94 37.77 4.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 55.31 99.63 -44.31
    - ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.20 0.55 -0.36
    - ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว
    		 1.28
    - เงินสด
    		 0.02 0.03 -0.01
    - เงินฝากธนาคาร
    		 55.29 99.60 -44.31
    รวม
    		 55.31 99.63 -44.31