EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 2Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 2Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 62.14 70.34 -8.19
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
    		 1.20 -0.33 1.53
    ขาดทุนจากมูลค่าราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.86 4.74 -3.88
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.65 10.42 0.23
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.62 -0.62 0.00
    ค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชี
    		 0.29 0.29 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.29 0.26 0.03
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.39 -0.42 0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.79 4.38 0.41
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 79.53 89.05 -9.52
    ลูกหนี้การค้า
    		 -105.15 -0.46 -104.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 -64.83 53.78 -118.61
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 80.69 47.10 33.59
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 6.58 16.27 -9.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.15 -0.26 -0.89
    เจ้าหนี้การค้า
    		 87.15 -12.70 99.85
    เจ้าหนี้อื่น
    		 0.83 0.54 0.30
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.07 0.87 -0.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.18 -2.59 1.41
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 82.42 191.23 -108.82
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.59 -4.60 0.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.14 -14.87 6.73
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 69.69 171.77 -102.08
    		2.55
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.39 0.41 -0.02
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -12.54 -6.27 -6.27
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.62 0.84 -0.22
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.20 -0.35 0.16
    เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -0.11 -8.60 8.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -11.83 -13.97 2.14
    ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -35.00 -118.00 83.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -0.12
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -30.00 -50.00 20.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -65.12 -172.39 107.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
    		 -7.25 -14.59 7.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 43.52 41.94 1.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 36.26 27.36 8.90
    - ปรับปรุงกำไรสะสมต้นงวดกับหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.12
    - จ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล
    		 50.00
    - จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสะสม
    		 5.00
    - เงินสด
    		 0.03 0.03 0.01
    - เงินฝากธนาคาร
    		 36.23 27.33 8.90
    รวม
    		 36.26 27.36 8.90