EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 2Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
70.34 | 61.07 | 9.26 |
โอนกลับบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.33 | -0.89 | 0.56 |
ขาดทุนจากมูลค่าราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
4.74 | -37.91 | 42.65 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.70 | 9.52 | 1.19 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.62 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
|
0.26 | 0.15 | 0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.42 | -0.39 | -0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.38 | 3.23 | 1.15 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
89.05 | 34.78 | 54.27 |
ลูกหนี้การค้า
|
-0.46 | -32.03 | 31.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
53.78 | -37.37 | 91.15 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
16.27 | -5.20 | 21.47 |
เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
|
47.10 | -12.26 | 59.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | -2.70 | 2.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-12.70 | 5.17 | -17.87 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.87 | 2.06 | -1.18 |
โบนัสค้างจ่าย
|
-5.00 | -8.76 | 3.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.95 | -1.90 | 4.85 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
191.23 | -58.22 | 249.46 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.60 | -3.62 | -0.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.87 | -10.02 | -4.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
171.77 | -71.86 | 243.63 |
| 2.55 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.41 | 0.37 | 0.04 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.27 | -11.07 | 4.80 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.84 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.35 | -0.17 | -0.18 |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-8.60 | -0.07 | -8.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-13.97 | -10.94 | -3.03 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-118.00 | 94.00 | -212.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4.39 | -3.63 | -0.76 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-50.00 | -35.00 | -15.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-172.39 | 55.37 | -227.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-14.59 | -27.42 | 12.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
41.94 | 37.77 | 4.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
27.36 | 10.35 | 17.01 |
- เงินสด
|
0.03 | 0.20 | -0.18 |
- เงินฝากธนาคาร
|
27.33 | 10.14 | 17.19 |
รวม
|
27.36 | 10.35 | 17.01 |