EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 2Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 2Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 61.07 269.51 -208.43
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับบัญชี)
    		 -0.89 0.99 -1.88
    ขาดทุนจากมูลค่าราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -37.91
    ค่าเสื่อมราคา
    		 9.52 8.17 1.35
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.15 0.09 0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.39 -0.04 -0.35
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.23 6.16 -2.93
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 34.78 284.86 -250.08
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -32.03 -49.17 17.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -37.37 -212.41 175.04
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -5.20 0.76 -5.96
    เงินมัดจำค่าสินค้า
    		 -12.26 5.56 -17.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.70 -0.78 -1.92
    เจ้าหนี้การค้า
    		 4.93 44.99 -40.06
    เจ้าหนี้การค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.24 14.52 -14.29
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 2.06 4.55 -2.50
    โบนัสค้างจ่าย
    		 -8.76 0.77 -9.53
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 -2.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.95 1.27 -0.32
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -58.22 94.91 -153.13
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.62 -5.43 1.81
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -10.02 -13.73 3.71
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -71.86 75.76 -147.61
    		2.55
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.37 0.04 0.33
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.07 -11.71 0.64
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.17 -0.14 -0.03
    เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -0.07 -5.02 4.95
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -10.94 -16.75 5.81
    ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 94.00 42.25 51.75
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.63 -2.63 -1.00
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -35.00 -91.00 56.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 55.37 -51.38 106.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -27.42 7.63 -35.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 37.77 9.95 27.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 10.35 17.58 -7.23
    - หักกลบบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับบัญชีลูกหนี้การค้า
    		 0.38
    - ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.69 1.59 0.10
    - จัดสรรสำรองตามกฎหมายจากกำไรสะสม
    		 6.00 6.80 -0.80
    - เงินสด
    		 0.20 0.27 -0.07
    - เงินฝากธนาคาร
    		 10.14 17.31 -7.17
    รวม
    		 10.35 17.58 -7.23