EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 1Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
19.22 | 41.48 | -22.27 |
สำรองหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับบัญชี)
|
-0.04 | 1.31 | -1.35 |
สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1.77 | -0.13 | -1.64 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
6.28 | 5.58 | 0.70 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.66 | 2.17 | 3.49 |
สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.38 | 0.16 | 0.22 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
29.75 | 50.58 | -20.83 |
ลูกหนี้การค้า
|
-84.84 | -35.61 | -49.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-27.60 | 96.56 | -124.16 |
เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
|
5.30 | 80.79 | -75.49 |
ลูกหนี้อื่น
|
9.00 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.10 | 13.89 | -15.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
27.23 | 50.33 | -23.10 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.76 | -0.34 | 1.10 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-5.05 | -4.66 | -0.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.18 | -0.21 | 1.39 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-45.36 | 251.34 | -296.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.64 | -2.07 | -3.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.04 | -0.42 | 0.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-51.04 | 248.86 | -299.90 |
| 2.55 | |||
ซื้อสินทรัพย์
|
-15.75 | -1.33 | -14.42 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.81 | -1.39 | -14.42 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
40.00 | -265.00 | 305.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
39.94 | -265.06 | 305.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-26.91 | -17.59 | -9.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
60.18 | 43.52 | 16.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
33.27 | 25.93 | 7.34 |