EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 1Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 1Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 35.34 34.86 0.48
    โอนกลับบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.31 -0.23 -0.08
    กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1.54 -32.73 31.19
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.38 4.69 0.69
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.62
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.13 0.07 0.05
    โบนัสจ่าย
    		 2.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -0.18 0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.56 1.27 1.29
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 43.29 7.76 35.53
    ลูกหนี้การค้า
    		 -24.17 -24.22 0.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.90 6.28 -0.38
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 14.72 -2.95 17.67
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 44.96 26.03 18.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.02 -1.49 -0.53
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -15.95 4.43 -20.38
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.47 1.80 -0.32
    โบนัสค้างจ่าย
    		 -10.00 -4.92 -5.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.23 0.32 2.92
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 61.44 10.74 50.69
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.60 -1.60 -1.00
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 58.83 9.14 49.69
    		2.55
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.14 0.14 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.19 -3.25 -1.94
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.84
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.17 0.08
    เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -6.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -10.37 -3.29 -7.09
    ลดลงในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -57.00 -16.32 -40.68
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.89 -1.93 -1.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -60.89 -18.25 -42.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
    		 -12.43 -12.40 -0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 41.94 37.77 4.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 29.52 25.37 4.15
    - ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.34 2.42 -2.08
    - ประกาศจ่ายเงินปันผลโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 50.00 35.00 15.00
    - เงินสด
    		 0.13 0.16 -0.03
    - เงินฝากธนาคาร
    		 29.39 25.21 4.18
    รวม
    		 29.52 25.37 4.15