EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UEC 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UEC 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -5.55 122.59 -128.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.39 28.79 -2.39
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.04 2.46 -2.50
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.17
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.68 -0.73 3.41
    สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 1.42 -3.28 4.69
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของกองทุนรวมแบบเปิด
    		 -0.14 -0.52 0.38
    กำไรจากการจำหน่ายกองทุนรวมแบบเปิด
    		 -0.49
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.38 0.17 -0.55
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.32 5.04 0.28
    รายได้ทางการเงิน
    		 -4.28 -2.15 -2.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.42 0.33 0.08
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 25.18 152.70 -127.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -52.87 42.90 -95.77
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 88.75 -159.05 247.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 18.63 11.95 6.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.65 -1.73 -8.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -38.51 -25.79 -12.72
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 24.94 -3.91 28.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.45 6.04 -11.49
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.60 -0.53 -0.07
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 49.40 22.58 26.82
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -13.72 -20.48 6.76
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 35.68 13.95 21.73
    		2.57
    หุ้นกู้ภาคเอกชน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 50.00 -70.00 120.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกองทุนรวมแบบเปิด
    		 -50.00 -50.00 0.00
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -16.57 -12.96 -3.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.97 -0.51 -3.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายกองทุนรวมแบบเปิด
    		 70.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.47 0.29 0.18
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 4.29 1.93 2.36
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 54.96 -131.25 186.21
    จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.17 -0.84 -0.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.42 -0.33 -0.08
    เงินปันผลจ่าย
    		 -74.15 -74.16 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -75.74 -75.33 -0.41
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 2.73 -3.03 5.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 17.63 -195.66 213.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 328.89 387.06 -58.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 346.51 191.40 155.12
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.76 0.77 -0.01
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 1.13