EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UEC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
21.31 | 72.48 | -51.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.40 | 19.56 | -2.15 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.04 | ||
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.13 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.13 | -1.01 | 0.88 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของกองทุนรวมแบบเปิด
|
-0.01 | -0.23 | 0.21 |
กำไรจากการจำหน่ายกองทุนรวมแบบเปิด
|
-0.49 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.03 | 0.05 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.55 | 3.36 | 0.18 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.62 | -1.41 | -1.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.28 | 0.23 | 0.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
39.19 | 89.41 | -50.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-62.87 | 94.91 | -157.78 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
70.20 | -129.76 | 199.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.25 | 1.14 | 10.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.77 | -8.68 | 0.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-32.88 | -20.11 | -12.77 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
10.34 | 0.36 | 9.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.26 | 1.32 | -6.58 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.28 | 28.59 | -6.31 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-9.57 | -15.66 | 6.09 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ในไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
12.71 | 24.78 | -12.07 |
| 2.57 | |||
เงินฝากประจำที่มีอายุเกิน 3 เดือนเพิ่มขึ้น
|
-50.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกองทุนรวมแบบเปิด
|
-20.00 | -50.00 | 30.00 |
ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-15.22 | -8.64 | -6.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.17 | -0.51 | -1.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายกองทุนรวมแบบเปิด
|
70.74 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.11 | 1.40 | 0.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.54 | -127.74 | 113.20 |
จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.99 | -0.85 | -0.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.28 | -0.23 | -0.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
-57.05 | -17.11 | -39.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-58.32 | -18.19 | -40.13 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-5.85 | -1.33 | -4.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-65.99 | -122.48 | 56.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
328.89 | 387.06 | -58.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
262.89 | 264.58 | -1.69 |
รายการซื้ออุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.34 | 0.45 | -0.12 |