EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWP 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด
|
-29.35 | -43.33 | 13.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.33 | 17.74 | 0.58 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.36 | -0.24 | 0.60 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-6.45 | -11.60 | 5.16 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.22 | 0.51 | -0.28 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า (โอนกลับ)
|
2.06 | -7.39 | 9.45 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์สินเพื่อการลงทุนไปสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.56 | 3.33 | 0.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.68 | -0.94 | -0.74 |
เงินปันผลรับ
|
-1.38 | -0.62 | -0.77 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.42 | 4.39 | -0.98 |
-10946469
|
-38.16 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.78 | -64.40 | 39.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
40.45 | 247.74 | -207.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -6.43 | 6.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
31.95 | -73.83 | 105.78 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
36.76 | 64.92 | -28.16 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.00 | -2.72 | -1.28 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.46 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.09 | -2.26 | 1.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.78 | -0.64 | -0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
32.35 | 59.29 | -26.94 |
| 1.36 | 0.76 | 0.61 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-5.63 | -12.81 | 7.18 |
รับเงินปันผล
|
1.38 | 0.62 | 0.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-2.85 | -11.42 | 8.57 |
เงินสดรับ (จ่ายคืน) กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-9.61 | -84.27 | 74.66 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -0.35 | 0.35 |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.72 | -84.63 | 74.90 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
19.78 | -36.76 | 56.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
52.44 | 73.49 | -21.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
72.22 | 36.73 | 35.48 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
5.10 | -1.66 | 6.75 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.02 | -0.33 | 1.35 |
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | 16.68 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยการก่อหนี้
|
1.01 | 1.11 | -0.10 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
248.44 | 257.24 | -8.80 |
โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
|
0.69 | 3.45 | -2.76 |
- สิทธิการใช้สินทรัพย์
|
0.00 | -5.02 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
|
0.00 | -1.04 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 6.06 |