EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPRIME 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-22.44 | 309.91 | -332.35 |
ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.01 | 0.00 | |
ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจากกำไรสะสมก่อนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
295.20 | -35.82 | 331.02 |
การซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-143.96 | 0.00 | |
จำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
50.00 | 0.00 | |
ส่วนลดที่ถูกรับรู้เป็นรายได้ดอกเบี้ย
|
-0.59 | 0.00 | |
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-33.28 | -36.62 | 3.33 |
การตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
39.28 | 42.93 | -3.65 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.70 | 2.69 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
64.93 | 58.96 | 5.98 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ
|
-1.45 | -0.99 | -0.46 |
และบริการค้างรับ
|
2.86 | -2.82 | 5.68 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้อื่น
|
-0.39 | 0.57 | -0.96 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-1.94 | -2.42 | 0.48 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
3.46 | 2.04 | 1.41 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น
|
-8.47 | -0.34 | -8.13 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.97 | 8.50 | -9.47 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-9.69 | -7.61 | -2.09 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-5.30 | -7.69 | 2.39 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินอื่น
|
-0.87 | -2.06 | 1.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-51.24 | -52.15 | 0.92 |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน
|
177.84 | 277.08 | -99.24 |
การจ่ายคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-56.39 | -58.47 | 2.08 |
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-178.43 | -176.30 | -2.14 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
|
0.00 | -21.00 | |
จ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,000.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,000.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.98 | -0.29 | -0.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-63.40 | -63.70 | 0.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-299.20 | -319.76 | 20.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-121.36 | -42.68 | -78.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
697.32 | 710.15 | -12.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
575.96 | 667.48 | -91.52 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
0.49 | 3.85 | -3.36 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
2.73 | 0.00 |