EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 12.02 29.92 -17.90
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.48 8.17 -4.69
    ค่าเสื่อมราคา
    		 9.31 10.18 -0.87
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.30 3.81 -0.51
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.25 0.07 0.19
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 0.04 1.42 -1.39
    กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 2.16 -0.20 2.36
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.21 0.00
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.40 -0.66 1.06
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 5.07 0.91 4.15
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.80 0.14 0.66
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.52 0.48 0.04
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 -2.73 -2.93 0.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.92 -1.04 -1.88
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.22 0.40 -0.18
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 29.72 50.69 -20.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 15.01 6.17 8.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 13.58 24.73 -11.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 0.24 -0.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.38 -0.03 -0.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.96 -7.75 5.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.42 -4.45 4.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.00 0.45 -1.46
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.52 70.05 -15.53
    		2.73 2.93 -0.20
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.82 -21.66 15.84
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.48 47.99 0.49
    เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -50.62 -94.01 43.39
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.41 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.36 1.00 1.36
    เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 -18.22 -24.81 6.59
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.00 -5.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 26.55 25.94 0.61
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -5.95 -3.82 -2.13
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -1.16
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.99 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -45.55 -98.18 52.63
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.58 -4.41 0.83
    เงินปันผลจ่าย
    		 -18.79 -37.61 18.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -22.36 -42.01 19.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -19.43 -92.21 72.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 65.37 157.57 -92.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 45.93 65.37 -19.43
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่หมดอายุสัญญาไปเป็นอุปกรณ์
    		 2.13 1.83 0.30
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 1.26 0.06 1.20
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลงจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
    		 -5.94 -7.11 1.17
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลงจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
    		 -6.31 -4.42 -1.89