EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPLAS 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
6.60 | 8.45 | -1.85 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.25 | 1.72 | -0.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.57 | 10.15 | 0.43 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.30 | 0.98 | -0.67 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.09 | 0.14 | -0.23 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.37 | 1.39 | -0.02 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
-0.02 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.04 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.18 | 0.27 | -0.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.72 | 5.83 | -0.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.20 | 4.88 | 1.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.04 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | 4.86 | -5.41 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.94 | -1.85 | -0.10 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.64 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
28.86 | 35.97 | -7.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.79 | -5.58 | 2.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26.07 | 30.39 | -4.31 |
| 2.57 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.01 | 0.02 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-20.00 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-3.53 | -3.72 | 0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-23.51 | -2.93 | -20.58 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.19 | -0.27 | 0.08 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.34 | -0.21 | -0.13 |
จ่ายเงินปันผล
|
-10.80 | -26.99 | 16.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.33 | -27.47 | 16.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-8.76 | -0.01 | -8.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
49.67 | 46.52 | 3.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
40.91 | 46.51 | -5.60 |
เงินสดในมือ
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
40.63 | 46.22 | -5.59 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
0.10 | 0.09 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
|
0.18 | 0.17 | 0.01 |
รวม
|
40.91 | 46.51 | -5.60 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.05 | 0.12 | -0.07 |