EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
896.59 | 1,011.01 | -114.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
886.72 | 782.48 | 104.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-25.60 | -18.99 | -6.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
680.40 | 534.53 | 145.87 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.84 | -5.70 | 6.54 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
|
6.26 | -0.72 | 6.98 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.20 | 1.17 | 0.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.61 | 3.16 | -2.55 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาฟอร์เวิด
|
-173.83 | -4.80 | -169.03 |
และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.90 | -5.84 | 6.74 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
183.30 | 199.90 | -16.59 |
2457407
|
2,496.20 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-595.60 | -344.81 | -250.79 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-152.12 | -109.93 | -42.19 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
37.00 | 34.22 | 2.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
991.82 | 343.72 | 648.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.61 | 13.95 | -14.56 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-259.99 | 145.99 | -405.98 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-399.95 | -378.25 | -21.70 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
21.50 | -0.87 | 22.37 |
| 27.79 | 2.57 | 25.22 | |
ประมาณการหนี้สินค่าเสียหายจากคดีความ
|
-0.58 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-338.02 | -337.52 | -0.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,741.44 | 1,799.34 | -57.90 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-19.26 | -28.55 | 9.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,722.17 | 1,770.79 | -48.62 |
สินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -2.48 | 2.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,283.62 | -2,015.69 | 732.07 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
14.30 | 0.25 | 14.05 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-101.27 | -204.73 | 103.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-1,342.82 | -2,254.09 | 911.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-754.92 | -810.48 | 55.56 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.83 | -35.69 | 12.86 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-590.80 | -743.50 | 152.71 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-4,523.60 | -2,888.00 | -1,635.60 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,392.15 | -3,777.67 | 2,385.53 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,012.79 | -4,260.97 | 3,248.18 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
56.65 | 6.82 | 49.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-956.15 | -4,254.16 | 3,298.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
7,484.36 | 9,559.70 | -2,075.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
6,528.22 | 5,305.54 | 1,222.68 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
231.10 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและอุปกรณ์
|
1,272.40 | 1,820.15 | -547.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2,293.62 | 2,635.31 | -341.69 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
4.18 | 14.42 | -10.23 |