EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1.02 31.64 -30.62
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -4.71 0.95 -5.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.72 27.53 2.19
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 1.35 -6.63 7.99
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืนเพิ่มขึ้น
    		 -0.68 -1.10 0.42
    ประมาณการหนี้สินเงินคืนเพิ่มขึ้น
    		 0.97 1.56 -0.60
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.71 -3.06 2.35
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.05 -0.52 0.47
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 3.97 -5.55 9.52
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.62 0.60 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.02 0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 19.13 21.15 -2.03
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 50.62 66.56 -15.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.59 18.86 -19.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -26.93 16.44 -43.37
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 1.47 0.86 0.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 -0.13 0.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.11 -0.37 6.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.77 6.13 6.64
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน
    		 -2.10 -1.22 -0.88
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายตามโครงการ
    		 -0.13 0.00
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 41.30 107.12 -65.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.23 -9.37 2.14
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 34.08 97.75 -63.67
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.51 0.81 -1.31
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 0.69 -0.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -16.01 -26.31 10.30
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.44
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.12 -0.06 -0.06
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.02 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -16.58 -25.30 8.72
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -3.92 -0.11 -3.81
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.82 -3.44 -0.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.09 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -2.40
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 101.70
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.44 -3.47 -10.96
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 91.50
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.00 -3.03
    เงินสดจ่ายในการชำระคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -198.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.96 -32.79 14.83
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -20.08 -10.03 -10.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -68.30 -60.47 -7.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -50.80 11.98 -62.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 59.45 11.33 48.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 8.65 23.31 -14.66
    ซื้อยานพาหนะโดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
    		 0.00 2.40
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.07 0.03 0.04
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 2.85
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
    		 -5.21 -3.48 -1.73