EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
0.88 | -24.30 | 25.19 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
43.13 | 49.35 | -6.22 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการพัฒนาชิ้นส่วนพลาสติกต้นแบบตามสัญญา
|
6.41 | 9.63 | -3.22 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
-0.75 | 0.17 | -0.92 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.37 | 2.79 | -0.43 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.07 | 0.69 | 0.38 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.38 | 8.91 | -1.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.96 | 11.50 | 0.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.91 | -0.43 | -0.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
64.09 | 76.93 | -12.83 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-30.05 | 54.79 | -84.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.90 | 19.86 | -17.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.52 | -9.04 | 4.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.68 | -79.40 | 84.09 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.42 | -0.06 | 0.48 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.30 | -0.29 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
108.06 | 121.70 | -13.63 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.73 | -1.18 | -0.55 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
6.76 | 3.37 | 3.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
113.09 | 123.89 | -10.79 |
| -11.99 | -11.52 | -0.47 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.58 | 0.33 | 2.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-62.87 | -18.40 | -44.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.03 | -4.15 | 4.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-59.39 | -21.79 | -37.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
830.00 | 1,004.50 | -174.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-877.00 | -1,059.00 | 182.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
44.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.47 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
13.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-13.58 | -11.03 | -2.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.99 | -77.05 | 60.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
36.71 | 25.05 | 11.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
158.83 | 118.38 | 40.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
195.54 | 143.43 | 52.11 |
เจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.80 | 9.35 | -7.55 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
19.30 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 1.63 | |
ไปยังสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.59 | 0.00 |