EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -52.75 -66.49 13.73
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 7.69 9.38 -1.69
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 69.96 54.54 15.42
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 47.17 47.56 -0.39
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.95 4.33 -1.38
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.03 0.11 -0.08
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.29 1.49 0.80
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -9.61 2.29 -11.90
    ของลูกหนี้การค้า
    		 -16.25 16.50 -32.75
    ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่า (กลับรายการ) สินค้าคงเหลือ
    		 22.37 -49.50 71.88
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.59 -1.83 0.24
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
    		 -14.44 -11.47 -2.97
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.20 -4.44 2.25
    55622
    		 2.47
    ลูกหนี้การค้า
    		 -248.48 116.54 -365.02
    ลูกหนี้อื่น
    		 -2.85 -4.95 2.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 67.81 433.94 -366.13
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -125.85 4.99 -130.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.52 -3.28 1.76
    เจ้าหนี้การค้า
    		 28.99 62.56 -33.57
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -9.63 -27.93 18.30
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -18.97 19.94 -38.90
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.14 -0.98 -0.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 -0.14 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
    		 -256.14 603.16 -859.30
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.74 -4.06 3.32
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -256.88 599.11 -855.98
    		2.20 4.44 -2.25
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.00 183.85
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
    		 0.00 -50.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.24 -173.02 169.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.59 2.39 -0.81
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.54 -32.34 32.88
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 265.77 -615.26 881.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.36 -10.31 0.95
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 -110.20
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -64.02 -54.54 -9.49
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 192.39 -790.31 982.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -63.95 -223.54 159.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 190.80 345.63 -154.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 126.85 122.09 4.76
    โอนสินค้าคงเหลือไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.51
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.22 0.00
    เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 70.06 2.31 67.76
    บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
    		 0.18 0.04 0.13
    - รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 -1.77 -0.95 -0.81
    - รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -66.17 0.00
    ซื้อมาและจ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 2.31 1.40 0.91
    zero