EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TATG 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TATG 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 64.26 63.83 0.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 70.45 80.82 -10.37
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.09 -0.21 0.11
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.57 -0.18 -0.39
    กลับรายการสำรองจากการประมาณการหนี้สิน
    		 -0.49 -0.73 0.24
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.41 3.33 0.08
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.15 -0.13 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 35.81 33.36 2.45
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 172.64 180.11 -7.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 20.05 -30.38 50.43
    มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -75.52 -26.59 -48.93
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -3.40 1.68 -5.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 18.07 -5.25 23.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.79 -2.66 0.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -29.50 11.26 -40.76
    ต้นทุนงานบริการค้างจ่าย
    		 20.61 0.69 19.93
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 0.92 -0.48 1.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.72 0.80 -0.08
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 122.80 129.29 -6.50
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 9.67 25.08 -15.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -33.80 -31.42 -2.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.04 -36.49 -0.56
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 61.63 86.47 -24.84
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.11 -0.06 -0.05
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.01 -0.01
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.37 -9.99 -8.38
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -3.43 -1.95 -1.48
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 -2.22 -0.86 -1.36
    จ่ายเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.14 0.12 0.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.85 0.69 1.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -22.15 -12.06 -10.09
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 133.67 65.04 68.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -157.51 -157.22 -0.29
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.60 -18.57 2.97
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -39.44 -110.75 71.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.04 -36.35 36.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2.71 44.05 -41.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2.75 7.70 -4.95
    ภายใต้สัญญาเช่า
    		 23.68 19.34 4.34
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 14.82 2.90 11.92
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.41 0.57 -0.17