EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVR 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-23.59 | 34.30 | -57.89 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.20 | -0.08 | -0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.36 | 8.20 | 0.16 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.12 | 2.84 | -0.72 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.12 | -0.09 | 0.21 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.36 | -0.33 | -2.03 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.75 | 0.43 | 0.33 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน
|
-14.80 | 45.23 | -60.02 |
ลูกหนี้อื่น
|
2.00 | -0.14 | 2.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
190.80 | 62.46 | 128.34 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.09 | -0.35 | 0.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-74.64 | 51.86 | -126.50 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ
|
-6.50 | -20.00 | 13.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
96.95 | 139.05 | -42.11 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-37.83 | -43.07 | 5.24 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.35 | 0.08 | 0.27 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-4.12 | -9.71 | 5.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
55.35 | 86.35 | -31.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.33 | 0.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.23 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน
|
91.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
90.98 | -0.56 | 91.54 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.13 | -8.84 | 25.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 18.40 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น
|
47.00 | 30.00 | 17.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-46.90 | -316.40 | 269.50 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
4.17 | 544.22 | -540.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-115.43 | -320.64 | 205.21 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
|
-1.50 | -2.03 | 0.53 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-90.60 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-186.12 | -55.29 | -130.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-39.79 | 30.50 | -70.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
66.88 | 25.74 | 41.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
27.09 | 56.24 | -29.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
11.67 | 51.37 | -39.70 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
15.42 | 4.87 | 10.55 |
27089523
|
56.24 | ||
2. สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการปรับปรุงสัญญา
|
0.00 | 1.95 | |
3. หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการปรับปรุงสัญญา
|
0.00 | 1.99 | |
4. สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงสัญญา
|
0.00 | 1.06 |