EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVR 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-7.23 | 6.12 | -13.36 |
รายได้ทางการเงิน (ดอกเบี้ยรับ)
|
-0.15 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย)
|
4.40 | 4.43 | -0.03 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.06 | 1.53 | -0.47 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.83 | 0.40 | -2.23 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.35 | 0.24 | 0.10 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน
|
-3.41 | 12.72 | -16.13 |
ลูกหนี้อื่น
|
2.19 | -0.23 | 2.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
115.77 | -6.17 | 121.94 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.05 | -2.31 | 2.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-46.00 | 10.91 | -56.90 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ
|
-4.50 | -20.00 | 15.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
64.10 | -5.08 | 69.18 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-18.64 | -17.54 | -1.10 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.30 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-1.89 | -0.85 | -1.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
43.87 | -23.47 | 67.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.23 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน
|
91.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
90.98 | -0.36 | 91.34 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.76 | -0.70 | 6.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 18.40 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-27.50 | -312.90 | 285.40 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
4.17 | 444.78 | -440.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-56.73 | -125.04 | 68.31 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-90.60 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
|
-0.96 | -1.30 | 0.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-165.85 | 53.25 | -219.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-31.00 | 29.42 | -60.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
66.88 | 25.74 | 41.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
35.88 | 55.16 | -19.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
20.46 | 50.29 | -29.83 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
15.42 | 4.87 | 10.55 |
35878990
|
55.16 | ||
2. เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |