EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 101.27 58.01 43.26
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -30.35 -10.13 -20.22
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.40 25.46 0.95
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.93 8.49 -7.55
    สินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -1.78 0.44 -2.22
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำ (โอนกลับ)
    		 -0.01 0.38 -0.39
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน (โอนกลับ)
    		 18.64 -2.95 21.59
    มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 0.13
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.17 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.78
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -16.10 -14.75 -1.35
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -5.41 0.20 -5.61
    โอนกลับหนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่าย
    		 -3.00 -23.87 20.87
    จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -0.12 -0.15 0.04
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า (โอนกลับ)
    		 -0.03 0.10 -0.13
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 23.27 19.82 3.45
    		0.00 2.57
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 3.34 2.82 0.52
    ต้นทุนขายจากสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 59.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.79 2.32 0.47
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 119.80 126.29 -6.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -398.84 -162.17 -236.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,064.95 -154.94 -910.01
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -524.78 -2.97 -521.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -184.02 -53.16 -130.86
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.29 1.61 -2.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -23.83 -21.41 -2.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1,067.66 130.33 937.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 605.09 -26.89 631.98
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -405.16 -163.32 -241.84
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.76 -19.66 -5.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.79 -20.45 -10.34
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 0.00 20.02
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.60 0.00
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -17.40 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -16.59 -18.13 1.54
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.73 -1.04 -6.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.46 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -41.26 -19.17 -22.09
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 1,950.92 1,327.08 623.85
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -1,479.58 -1,263.04 -216.54
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 183.49 65.91 117.58
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -12.57 -8.96 -3.61
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.55 -7.30 -5.25
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -3.34 -2.82 -0.52
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 626.38 110.87 515.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 122.82 -91.70 214.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 528.71 551.33 -22.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 651.53 459.62 191.91
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 82.90 106.90 -24.00
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.42 13.61 -24.04
    เจ้าหนี้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.82 1.43 -7.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 2.33 0.00