EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
68.42 | 31.76 | 36.66 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18.10 | 7.20 | 10.90 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
-0.18 | -0.08 | -0.10 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.71 | 17.80 | -17.09 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.41 | -0.26 | -0.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
95.07 | 94.47 | 0.60 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
-0.13 | -1.76 | 1.64 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.15 | 2.97 | 0.18 |
ผลขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
0.11 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -0.14 | -0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.01 | 30.75 | -2.74 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
212.65 | 182.70 | 29.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
21.04 | -17.95 | 38.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-93.22 | -2.64 | -90.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.01 | -9.89 | 7.88 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.66 | 0.42 | -5.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-40.58 | -34.83 | -5.75 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
93.29 | 117.87 | -24.59 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับโอนหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.06 | -1.32 | -6.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
84.08 | 116.56 | -32.48 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
8.25 | 0.18 | 8.07 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.76 | 0.26 | 0.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-38.74 | -47.55 | 8.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.28 | -19.14 | 18.87 |
เงินมัดจำซื้อเครื่องจักร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.20 | 0.14 | 0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-29.81 | -66.13 | 36.32 |
เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 249.57 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนในการทำรายการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | -2.18 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
79.45 | -134.98 | 214.43 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-8.93 | -9.19 | 0.26 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-74.93 | -146.74 | 71.81 |
เงินปันผลจ่าย
|
-28.97 | 0.00 | |
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-26.69 | -26.46 | -0.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-60.07 | -69.97 | 9.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-5.80 | -19.54 | 13.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
66.99 | 44.44 | 22.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
61.19 | 24.90 | 36.29 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรลดลง
|
-9.16 | -8.03 | -1.13 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่รับโอนจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 18.02 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
4.19 | 5.02 | -0.83 |
ต้นทุนในการทำรายการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่บันทึกเป็นลูกหนี้อื่นลดลง
|
0.00 | -0.30 |