EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 697.72 1,046.07 -348.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 57.68 46.43 11.25
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
    		 11.39 0.74 10.65
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
    		 11.57 8.43 3.14
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.84 0.10 0.75
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 945.18 399.50 545.68
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -25.61
    (โอนกลับ) การปรับลดมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 -71.92 202.22 -274.15
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 5.18 4.39 0.79
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1,061.17 688.46 372.72
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน
    		 23.09 14.64 8.46
    กำไรจากประมาณการค่ารื้อถอน
    		 -0.75 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -5,207.37 -4,400.63 -806.75
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 924.94 584.06 340.88
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.72 -0.02 -0.70
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -374.42 -13,487.05 13,112.64
    ลูกหนี้อื่น
    		 163.83 -967.56 1,131.39
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 1,146.52 381.44 765.08
    ลูกหนี้ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 873.64 373.05 500.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 52.75 440.85 -388.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 -1.13 0.96
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -1,212.46 -703.72 -508.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.54 -19.11 20.65
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -890.76 -15,414.47 14,523.71
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 3,755.03 4,419.90 -664.87
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -975.58 -488.14 -487.44
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -325.60 -106.69 -218.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,563.10 -11,589.40 13,152.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ให้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ให้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ให้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -23.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -7.13 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.31 0.02 2.29
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.02 -5.75 2.74
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 0.72 0.02 0.70
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -7.12 -29.14 22.02
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 8.99 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 39.64 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -20.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8,851.35 15,121.57 -6,270.22
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 -7,240.00 -2,100.00 -5,140.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6,562.20 -1,000.00 -5,562.20
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
    		 4,023.96 1,962.48 2,061.48
    จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.14 -9.25 -7.89
    เงินปันผลจ่าย
    		 -14.96 -2,082.00 2,067.03
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -930.37 11,892.81 -12,823.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 625.61 274.26 351.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 614.73 599.73 15.00
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -121.64 21.95 -143.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 1,118.70 895.93 222.77
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 9.23 190.87 -181.65
    การยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 184.12
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 130.12 0.00