EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 58.60 44.21 14.39
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.25 25.30 -1.06
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.30 -0.17 0.47
    กำไรจากการขายและจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.01 -0.48 0.47
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.12 1.02 0.10
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.62 -0.62 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.66 6.26 -2.61
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.12 5.10 7.02
    กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 99.41 80.63 18.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -8.92 3.40 -12.32
    รายได้ค้างรับ
    		 -8.22 -4.06 -4.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.15 -9.70 -9.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.70 -0.10 2.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.34 0.00 -4.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6.29 -31.07 37.36
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -0.18 0.42 -0.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.26 -0.56 -2.69
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 64.34 38.95 25.38
    รับดอกเบี้ย
    		 0.45 0.61 -0.16
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 2.17 0.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.30 -0.16 -0.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.78 -0.52 -0.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 65.88 38.89 26.99
    เงินลงทุนระยะสั้น ลดลง
    		 4.13 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -14.98 -7.34 -7.64
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.37 -0.08 -0.30
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 1.03 -1.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.20 -6.39 -4.81
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -33.00 36.99 -69.99
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -8.89 -14.49 5.60
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -0.91
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.76 -16.67 2.90
    จ่ายเงินปันผล
    		 -12.67 -6.65 -6.02
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.46 -6.15 3.69
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -70.78 -7.88 -62.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -16.10 24.63 -40.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 36.72 13.28 23.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 20.62 37.91 -17.29
    - สัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.89 3.59 -2.70
    - สัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาว
    		 0.42 2.74 -2.32
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
    		 0.74 1.96 -1.22