EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 36.92 29.50 7.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.05 16.82 -0.77
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.01 -0.09 0.08
    กำไรจากการขายและจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.01 -0.03 0.02
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.75 0.72 0.03
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.42 -0.55 0.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.65 4.09 -1.45
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.66 6.09 1.58
    กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 63.59 56.55 7.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -10.67 -5.14 -5.53
    รายได้ค้างรับ
    		 -3.09 -3.97 0.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.23 -12.35 4.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 2.36 -2.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.16 -0.20 0.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.77 -27.34 26.57
    ประมาณการหนี้สิน
    		 0.00 0.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.59 0.71 -0.12
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 41.80 10.86 30.94
    รับดอกเบี้ย
    		 0.32 0.54 -0.22
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 2.17 0.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.30 -0.11 -0.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.40 -0.39 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.58 10.91 32.67
    เงินลงทุนระยะสั้น ลดลง
    		 4.13 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -7.62 -3.13 -4.48
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.22 -0.08 -0.14
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.04 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.68 -3.17 -0.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -23.00 32.52 -55.52
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -6.13 -5.40 -0.73
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -0.63
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.73 -11.23 2.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -12.67 -6.65 -6.02
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.63 -4.06 1.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -53.15 4.56 -57.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -13.25 12.29 -25.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 36.72 13.28 23.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 23.47 25.57 -2.10
    - สัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.89 0.84 0.05
    - สัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาว
    		 0.42 1.01 -0.60