EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 22.17 16.90 5.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.92 8.36 -0.44
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 0.04
    กำไรจากการขายและจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.01 -0.03 0.02
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.18 -0.31 0.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.47 2.01 -0.54
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.92 1.80 3.12
    กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 36.29 28.78 7.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -9.95 -15.57 5.62
    รายได้ค้างรับ
    		 0.26 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.82 6.11 4.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 2.87 -2.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -8.56 -5.26 -3.30
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.37 0.36 0.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.38 -1.45 2.83
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 30.74 15.85 14.89
    รับดอกเบี้ย
    		 0.17 0.30 -0.13
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 2.17 0.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.36 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.26 -0.04 -0.22
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.46 16.11 16.36
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -3.80 -1.46 -2.34
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 0.00
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.03 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.85 -1.43 -2.42
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง
    		 -20.00 -0.53 -19.47
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -3.06 -2.60 -0.46
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -0.32
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.44 -5.59 1.16
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.46 -2.00 0.54
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -28.96 -11.04 -17.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -0.35 3.64 -3.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 36.72 13.28 23.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 36.37 16.92 19.45
    - สัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.89 0.00
    - สัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาว
    		 0.41 1.01 -0.60