EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -128.52 -140.24 11.72
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนบริษัทร่วม
    		 0.00 0.72
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนบริษัทร่วมค้า
    		 0.51 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.03 10.66 2.37
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.01 -0.01
    ขาดทุนจากการขอคืนภาษี
    		 0.00 0.64
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.16
    ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
    		 0.16 0.09 0.07
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.65 0.71 -0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.78 -3.47 -0.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 207.90 156.00 51.90
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 89.95 24.97 64.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.72 9.78 -6.06
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 236.35 -29.86 266.20
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.67 8.50 -7.84
    		0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.35 -0.03 0.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.18 27.68 -37.86
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -57.60 -29.19 -28.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.65 16.69 -14.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.50 6.18 -7.68
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.78 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 256.62 34.71 221.91
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.72 -8.89 0.17
    เงินสดรับคืนภาษี
    		 0.00 7.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 247.90 33.34 214.56
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.35 -37.73 34.38
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -2.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.27
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.13 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.01
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.94 -12.18 -3.76
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.15
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.51 0.17 0.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -18.91 -51.61 32.70
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 95.39 19.39 76.00
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
    		 0.00 100.00
    เงินสดจ่ายชำระจากหุ้นกู้ระยะสั้น
    		 0.00 -100.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 20.00 7.00 13.00
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.00 0.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอี่น
    		 35.16 204.14 -168.98
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -39.71 -15.11 -24.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 0.00 436.62
    เงินสดจ่ายชำระจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 -188.12 -300.44 112.32
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 687.80
    เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -49.01 -848.18 799.16
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง)
    		 -0.95 -0.95 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -185.37 -206.73 21.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -314.62 -16.46 -298.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -85.64 -34.73 -50.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 100.58 44.56 56.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 14.94 9.83 5.11
    1)
    		 0.00 53.02
    เพื่อการลงทุน
    		 401.55 0.00
    3)
    		 893.85 0.00
    อสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 0.05
    5)
    		 0.00 0.04
    6)
    		 2.23 0.00
    7)
    		 0.00 6.12