EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,316.41 | 1,095.93 | 220.48 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
|
23.46 | 8.47 | 14.99 |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของดอกเบี้ยค้างรับ (โอนกลับ)
|
-0.90 | -0.90 | 0.00 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้า
|
10.47 | 11.67 | -1.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
919.97 | 799.85 | 120.11 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
16.33 | 17.58 | -1.25 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญา
|
-0.03 | -0.10 | 0.07 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-189.50 | ||
รายได้เงินปันผล
|
-257.83 | -262.54 | 4.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.24 | -2.58 | 1.34 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
41.04 | 28.98 | 12.06 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
9.97 | 15.88 | -5.91 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
327.66 | 321.71 | 5.96 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-318.07 | -390.02 | 71.95 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-24.09 | ||
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,873.64 | 1,643.92 | 229.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
75.50 | -72.33 | 147.83 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
1.42 | -0.67 | 2.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
160.17 | 82.99 | 77.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
27.76 | -86.93 | 114.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.40 | 31.10 | -12.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-178.19 | -106.01 | -72.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | -34.78 | 34.36 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
-0.77 | -8.40 | 7.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.41 | -0.14 | -22.27 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.66 | -4.20 | -5.46 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,945.43 | 1,444.55 | 500.88 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
1.19 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-327.35 | -307.71 | -19.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,619.28 | 1,136.84 | 482.44 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.73 | -0.01 | 17.74 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-12.66 | ||
เงินรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
16.99 | ||
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.23 | ||
เงินรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1,660.81 | 338.50 | 1,322.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีในบริษัทย่อย ณ วันซื้อกิจการ
|
700.10 | ||
เงินจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.23 | -8.14 | 6.91 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,052.61 | -1,257.51 | 204.90 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
4.40 | 4.24 | 0.16 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-19.83 | -8.70 | -11.13 |
เงินมัดจำค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-34.09 | -37.94 | 3.85 |
เงินรับจากเงินปันผล
|
1,010.70 | 604.93 | 405.77 |
เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
|
9.07 | 2.82 | 6.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,284.14 | -1,407.00 | 3,691.15 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-398.16 | 160.26 | -558.42 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
255.00 | 140.95 | 114.05 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-51.70 | -4.00 | -47.70 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคลอื่น
|
-61.10 | -48.60 | -12.50 |
เงินจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.28 | -3.38 | -7.89 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
578.36 | 2,112.58 | -1,534.22 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,929.95 | -1,213.81 | -2,716.14 |
เงินจ่ายชำระหนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
|
-2.28 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-165.85 | -823.70 | 657.85 |
เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
1,278.18 | 2.45 | 1,275.73 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-322.12 | -325.98 | 3.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,830.89 | 50.16 | -2,881.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,072.53 | -220.00 | 1,292.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,093.91 | 1,295.97 | -202.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
2,166.44 | 1,075.97 | 1,090.47 |
รายการขายหุ้นที่ยังไม่ได้รับชำระ
|
-0.15 | ||
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
30.63 | -85.04 | 115.68 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.57 | 1.50 | 0.07 |