EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
789.15 | 694.18 | 94.97 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
|
19.63 | 12.36 | 7.27 |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของดอกเบี้ยค้างรับ (โอนกลับ)
|
-0.60 | -0.60 | 0.00 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้า
|
3.24 | 0.37 | 2.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
484.98 | 530.40 | -45.41 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.30 | 17.66 | -17.36 |
รายได้เงินปันผล
|
-208.65 | -165.72 | -42.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.19 | -3.24 | 2.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
21.99 | 19.41 | 2.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
11.23 | -57.77 | 69.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
185.24 | 210.16 | -24.92 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-227.90 | -254.46 | 26.56 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,077.42 | 1,002.65 | 74.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
108.33 | 15.84 | 92.49 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-85.08 | -67.64 | -17.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
114.71 | 60.20 | 54.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.67 | -107.66 | 115.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.89 | 30.56 | -27.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-105.11 | -122.15 | 17.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.51 | -55.10 | 46.60 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
-3.07 | -8.08 | 5.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.72 | -8.68 | 0.96 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.25 | -3.93 | 2.68 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,100.29 | 736.00 | 364.29 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-151.60 | -197.70 | 46.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
948.69 | 538.30 | 410.38 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.75 | -0.01 | 17.76 |
เงินจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-15.23 | ||
เงินรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
596.10 | 80.20 | 515.90 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-717.83 | -778.31 | 60.49 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.37 | 3.90 | -2.53 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.57 | -1.06 | -9.52 |
เงินมัดจำค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.23 | -20.94 | 19.70 |
เงินรับจากเงินปันผล
|
587.15 | 508.05 | 79.10 |
เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.79 | 3.71 | -1.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
459.29 | -1,242.78 | 1,702.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-980.04 | 227.28 | -1,207.32 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
255.00 | 40.95 | 214.05 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-46.50 | -0.50 | -46.00 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคลอื่น
|
-61.10 | -7.95 | -53.15 |
เงินจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.35 | -2.24 | -0.10 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
440.50 | 1,912.58 | -1,472.08 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-838.05 | -788.57 | -49.48 |
จ่ายเงินปันผล
|
-165.29 | -483.70 | 318.41 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-188.69 | -210.73 | 22.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,586.51 | 724.00 | -2,310.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-178.54 | 19.52 | -198.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,093.91 | 1,295.97 | -202.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
915.37 | 1,315.49 | -400.12 |
รายการขายหุ้นที่ยังไม่ได้รับชำระ
|
2.42 | ||
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.68 | -52.99 | 50.31 |