EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
428.41 | 403.02 | 25.39 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ (โอนกลับ)
|
6.39 | -0.70 | 7.08 |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของดอกเบี้ยค้างรับ (โอนกลับ)
|
-0.30 | -0.30 | 0.00 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.89 | -2.66 | 1.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
238.79 | 264.56 | -25.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
-0.08 | 17.69 | -17.77 |
รายได้เงินปันผล
|
-73.42 | -39.92 | -33.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.64 | 0.56 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
10.90 | 9.77 | 1.12 |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-5.78 | -48.28 | 42.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
96.88 | 102.73 | -5.85 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-156.83 | -178.78 | 21.95 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
543.99 | 526.40 | 17.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.59 | 100.65 | -98.06 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
19.92 | -30.75 | 50.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
93.81 | 47.23 | 46.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.28 | 26.95 | -16.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.02 | 27.52 | -25.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-92.94 | -178.49 | 85.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.36 | -17.13 | 5.77 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
-0.25 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.59 | -0.91 | -0.68 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.02 | -2.75 | 1.73 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
565.45 | 498.73 | 66.73 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-18.65 | -21.10 | 2.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
546.80 | 477.62 | 69.18 |
| 2.57 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-3.61 | ||
เงินจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-15.23 | ||
เงินรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
259.24 | 76.84 | 182.39 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-356.01 | -470.11 | 114.09 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.43 | 0.19 | 0.24 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.86 | -0.32 | -3.54 |
เงินมัดจำค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.62 | -30.96 | 31.57 |
เงินรับจากเงินปันผล
|
58.99 | 2.11 | 56.87 |
เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.37 | 0.94 | -0.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-59.08 | -1,451.49 | 1,392.42 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-662.92 | 284.23 | -947.15 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
250.00 | ||
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.50 | ||
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคลอื่น
|
-30.45 | -7.00 | -23.45 |
เงินจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.17 | -1.12 | -0.06 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
324.40 | 1,412.58 | -1,088.18 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-413.95 | -411.67 | -2.28 |
จ่ายเงินปันผล
|
-60.00 | -240.00 | 180.00 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-98.63 | -101.65 | 3.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-733.22 | 939.95 | -1,673.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-245.49 | -33.92 | -211.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,093.91 | 1,295.97 | -202.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
848.42 | 1,262.05 | -413.63 |
รายการขายหุ้นที่ยังไม่ได้รับชำระ
|
0.96 | ||
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-7.82 | -84.06 | 76.24 |