EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRAPAT 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRAPAT 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 57.48 47.46 10.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 84.44 76.01 8.43
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -1.73 1.08 -2.82
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 2.69 -0.13 2.82
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.63 -0.60 -0.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.70 0.27 0.44
    ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้าลดลง
    		 0.36 0.27 0.09
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.83 0.12 0.71
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.88 2.00 0.89
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.50 -0.69 0.19
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.74 -0.36 -0.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 19.29 16.08 3.21
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 165.06 141.50 23.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -27.51 2.71 -30.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 -21.91 -4.74 -17.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.88 3.76 -5.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.29 2.63 -2.92
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -9.30 -7.65 -1.65
    รายได้รับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 9.37 4.95 4.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.20 1.39 -0.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.38 1.35 0.03
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 116.12 145.91 -29.78
    รับดอกเบี้ย
    		 0.60 0.27 0.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.28 -16.13 -3.15
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.87 -9.18 -0.69
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 87.58 120.86 -33.29
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.63 -7.58 4.94
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -151.92 -101.60 -50.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.31 1.05 0.26
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.47 -6.88 1.41
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -160.61 -115.01 -45.60
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 38.10 3.81 34.29
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 74.06 33.85 40.21
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -30.48 -28.53 -1.94
    เงินสดรับจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 17.06 1.33 15.72
    ชำระคืนหนี้สินจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 -4.53 -3.64 -0.88
    ชำระคืนหนี้สินเงินต้นจากสัญญาเช่า
    		 -8.37 -5.67 -2.70
    เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -14.96 -14.96 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2.52 -2.61 0.09
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 68.36 -16.41 84.77
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -5.58 -10.56 4.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 116.17 135.59 -19.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 110.59 125.03 -14.44
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 28.19 14.01 14.18