EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLY 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
157.47 | 93.36 | 64.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
76.60 | 77.64 | -1.04 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.08 | 3.65 | -3.73 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
|
-0.56 | -0.90 | 0.34 |
ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
0.24 | -0.82 | 1.06 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.06 | 0.53 | -0.59 |
ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.20 | 0.83 | -1.03 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.20 | 1.08 | 0.12 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-2.66 | -0.96 | -1.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.85 | 7.99 | -5.14 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
234.80 | 182.40 | 52.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
74.51 | 42.51 | 32.00 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
6.86 | 6.11 | 0.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.01 | 6.88 | -26.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.43 | 3.48 | -2.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.62 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
17.40 | 20.03 | -2.63 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
14.97 | -0.43 | 15.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.85 | 0.62 | 0.23 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.36 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
332.07 | 261.59 | 70.48 |
รับดอกเบี้ย
|
2.66 | 0.96 | 1.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.68 | -10.35 | -23.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
301.05 | 252.20 | 48.85 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-58.29 | -107.19 | 48.89 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -1.41 | 1.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.32 | 1.33 | -1.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.04 | -207.27 | 199.23 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.28 | -181.78 | 179.51 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.85 | -7.99 | 5.14 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-23.24 | -22.06 | -1.18 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-220.50 | -76.45 | -144.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-248.86 | -288.29 | 39.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
44.15 | -243.35 | 287.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
191.95 | 409.97 | -218.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
236.10 | 166.62 | 69.48 |
รายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างรอบระยะเวลาที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.16 | 11.43 | -10.27 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 8.00 | |
เพื่อจ่ายชำระค่าอุปกรณ์
|
0.00 | 9.89 |