EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLY 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
97.74 | 49.51 | 48.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.09 | 51.34 | -0.25 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.12 | 0.02 | -0.14 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
|
1.79 | 0.55 | 1.24 |
ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
0.22 | -0.55 | 0.77 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.21 | 0.51 | -0.30 |
ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.67 | -0.68 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.80 | 0.72 | 0.08 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.18 | -0.63 | -0.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.00 | 6.74 | -4.73 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
152.56 | 108.88 | 43.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
62.48 | 63.89 | -1.41 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
8.03 | 3.99 | 4.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-24.48 | 5.19 | -29.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.14 | 4.83 | -3.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.62 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
26.51 | -5.10 | 31.61 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
16.73 | -0.25 | 16.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | -2.60 | 2.24 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.36 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
243.86 | 178.83 | 65.04 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.18 | 0.63 | 0.55 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-25.01 | -3.74 | -21.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
220.03 | 175.71 | 44.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-51.03 | -76.23 | 25.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -1.41 | 1.38 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.64 | -0.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-51.04 | -77.01 | 25.97 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1.98 | -180.54 | 178.56 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.00 | -6.74 | 4.73 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-17.04 | -14.40 | -2.64 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-130.50 | -35.97 | -94.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-151.52 | -237.65 | 86.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
17.46 | -138.94 | 156.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
191.95 | 409.97 | -218.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
209.41 | 271.03 | -61.62 |
รายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างรอบระยะเวลาที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.21 | 8.24 | -7.02 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 8.00 | |
เพื่อจ่ายชำระค่าอุปกรณ์
|
0.00 | 9.89 |