EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAP 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
1,716.05 | 2,042.06 | -326.01 |
รายได้อื่น
|
15.32 | 20.51 | -5.19 |
รวมรายได้
|
1,731.38 | 2,067.20 | -335.82 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
1,786.15 | 1,985.06 | -198.91 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
29.90 | 34.76 | -4.87 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
67.89 | 62.52 | 5.37 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,883.94 | 2,082.34 | -198.40 |
ขาดทุนจากการดำเนินงาน
|
-152.57 | -15.14 | -137.42 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-15.40 | -12.63 | -2.77 |
ขาดทุนก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-167.96 | -27.77 | -140.19 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
12.25 | -5.28 | 17.53 |
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-155.71 | -33.05 | -122.67 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-155.71 | -33.05 | -122.67 |
| -0.42 | 2.57 | -2.98 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
10.57 | 27.02 | -16.45 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
-163.66 | 53.51 | -217.17 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-209.16 | 15.16 | -224.32 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-194.18 | 14.69 | -208.87 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-209.16 | 15.16 | -224.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
82.78 | 86.52 | -3.74 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
3.63 | -7.21 | 10.84 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
59.96 | -13.28 | 73.24 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.83 | 1.08 | 0.75 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.35 | 3.17 | 0.18 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
3.15 | -0.24 | 3.39 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
45.70 | 38.36 | 7.34 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-9.18 | 124.17 | -133.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-91.69 | -3.65 | -88.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
23.75 | -7.49 | 31.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.85 | -14.74 | 16.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
67.91 | 97.69 | -29.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.45 | -1.65 | 2.10 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-6.88 | 258.17 | -265.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.42 | 0.33 | 0.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-46.12 | -38.42 | -7.70 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
10.41 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.07 | -0.04 | -0.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-42.24 | 220.03 | -262.27 |
ซื้อและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์
|
-14.32 | -30.25 | 15.93 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.18 | 0.09 | 0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.14 | -30.16 | 16.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,734.22 | 6,387.38 | -653.16 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,689.83 | -6,585.31 | 895.48 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.68 | -8.86 | -0.82 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
34.71 | -206.79 | 241.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-21.67 | -16.92 | -4.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
268.33 | 253.13 | 15.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
246.66 | 236.21 | 10.45 |
ซื้อและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.40 | 6.78 | -5.38 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.20 | 1.58 | 4.62 |