EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACO 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACO 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 135.35 74.10 61.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.89 38.66 -3.77
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.12 1.27 -1.15
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2.41 4.22 -1.82
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.55 -0.10 0.65
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.54 0.55 -0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 8.80 -11.80 20.60
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์
    		 -1.81 -3.20 1.40
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.34 -0.06 -0.29
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 5.33 9.93 -4.59
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 185.83 113.56 72.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 32.46 -24.97 57.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 45.31 57.62 -12.31
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 16.28 -2.64 18.93
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 1.92 -1.45 3.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.96 -2.10 0.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 16.76 28.36 -11.60
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 4.35 4.92 -0.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.07 -0.01 0.08
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.81
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 299.22 173.28 125.94
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.34 0.06 0.29
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.63 -9.89 4.26
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -34.17 -10.73 -23.44
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 259.76 152.73 107.04
    		2.57
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.18 -15.98 8.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 6.21 0.15 6.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.97 -15.83 14.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -4.22 -61.30 57.08
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.42 -7.09 0.67
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -47.85 -47.85 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -89.90 0.00 -89.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -148.39 -116.24 -32.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 110.40 20.65 89.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 115.81 105.42 10.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 226.21 126.07 100.14
    รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.16 0.07 0.09
    รายการปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการเปลี่ยนแปลงของสัญญาเช่า
    		 0.97