EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ML 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
5.45 | -19.72 | 25.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.76 | 1.85 | -0.09 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
20.18 | 36.99 | -16.81 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
20.04 | 22.29 | -2.25 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) การด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
-1.13 | 2.47 | -3.60 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
0.63 | 1.19 | -0.56 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.68 | 0.45 | 0.23 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-15.11 | -15.77 | 0.66 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
23.57 | 29.83 | -6.26 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
56.07 | 59.58 | -3.51 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
37.01 | -102.17 | 139.19 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
3.19 | 0.24 | 2.95 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
0.03 | 0.05 | -0.02 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
48.17 | 29.13 | 19.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.38 | 0.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.02 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-60.83 | 9.88 | -70.71 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.15 | 0.11 | 0.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -0.28 | 0.17 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
83.74 | -3.88 | 87.62 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-24.68 | -29.85 | 5.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.55 | -0.14 | -0.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
58.51 | -33.87 | 92.38 |