EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
232.55 | 339.41 | -106.86 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
98.02 | 107.15 | -9.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
55.37 | 36.19 | 19.18 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
39.28 | 39.65 | -0.37 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.07 | 1.58 | -1.52 |
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น สิทธิการเช่า
|
93.73 | 81.35 | 12.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.65 | -13.16 | 5.50 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.65 | -2.35 | 0.70 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค
|
0.78 | 0.68 | 0.10 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
44.54 | 0.45 | 44.09 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
555.04 | 590.96 | -35.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-48.64 | 163.07 | -211.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.06 | -12.23 | 9.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-937.47 | -151.41 | -786.06 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
2,604.65 | -1,902.59 | 4,507.23 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-11.93 | 1.94 | -13.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.64 | -4.29 | 5.93 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,605.19 | -1,905.51 | 3,510.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
119.23 | 581.46 | -462.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
|
-7.84 | -7.81 | -0.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.72 | 4.45 | -9.17 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.30 | -38.48 | 23.19 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
91.37 | 539.62 | -448.25 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
2,251.60 | -774.93 | 3,026.53 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-406.60 | -314.99 | -91.61 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
17.15 | 0.29 | 16.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-123.23 | -121.18 | -2.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,738.92 | -1,210.82 | 2,949.73 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
254.88 | -37.63 | 292.50 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -37.22 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.88 | |
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
|
0.00 | -17.64 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-13.55 | -43.84 | 30.29 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.24 | -4.16 | 2.92 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.68 | 2.35 | -0.67 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
32.25 | 0.93 | 31.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-25.98 | -139.09 | 113.12 |
(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
1.04 | 0.00 | 1.04 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,950.00 | 7,501.40 | -551.40 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-9,743.27 | -6,434.89 | -3,308.38 |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-26.51 | -35.33 | 8.82 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,850.47 | 852.52 | 1,997.95 |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,320.32 | -259.76 | -1,060.57 |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
1,500.00 | 0.00 | |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-11.83 | 0.00 | |
คืนเงินหุ้นกู้
|
-1,900.00 | -48.00 | -1,852.00 |
คืนเงินหนี้สินจากสัญญาขายทรัพย์สินที่ให้สิทธิลูกค้าขายคืน
|
0.00 | -22.13 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.10 | -5.18 | -7.92 |
จ่ายเงินปันผล
|
-148.69 | -290.34 | 141.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,862.20 | 1,258.30 | -3,120.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-149.26 | -91.61 | -57.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
569.30 | 508.09 | 61.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
420.04 | 416.48 | 3.56 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
598.49 | 1,019.76 | -421.27 |
สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ
|
353.45 | 232.89 | 120.56 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าสำเร็จรูป
|
11.10 | 3.21 | 7.90 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 18.84 | |
บันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่าจากยานพาหนะ
|
3.29 | 3.92 | -0.63 |
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
394.42 | 393.36 | 1.05 |