EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
85.55 | 145.04 | -59.49 |
ภาษีเงินได้
|
24.63 | 41.36 | -16.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.00 | 12.82 | 2.18 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.09 | 13.21 | -0.11 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.01 | 0.00 | |
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น สิทธิการเช่า
|
32.28 | 25.96 | 6.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.84 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.27 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค
|
0.29 | 0.09 | 0.19 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
12.82 | 0.13 | 12.69 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
179.82 | 238.34 | -58.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-38.36 | 77.84 | -116.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.85 | -3.82 | -0.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
313.27 | 645.88 | -332.60 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-561.41 | -1,652.07 | 1,090.65 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-9.20 | -3.29 | -5.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.59 | 0.55 | -10.14 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-309.14 | -934.91 | 625.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
296.89 | 257.97 | 38.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
|
-2.60 | -2.60 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | -2.75 | 2.34 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.37 | -36.90 | 26.53 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
283.52 | 215.72 | 67.80 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
154.20 | -480.85 | 635.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-129.84 | -91.44 | -38.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.24 | -24.88 | 3.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
3.11 | -597.17 | 600.28 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
254.88 | -37.00 | 291.88 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำค่าหุ้น
|
0.00 | -5.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.98 | -11.88 | 6.90 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.52 | -0.61 | 0.08 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.26 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
30.49 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-20.14 | -54.22 | 34.08 |
(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 0.01 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,286.00 | 2,396.68 | -110.68 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,262.18 | -1,650.54 | -2,611.64 |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-12.57 | -16.55 | 3.98 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
687.69 | 65.75 | 621.94 |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-71.66 | -79.68 | 8.02 |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
1,500.00 | 0.00 | |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-11.17 | 0.00 | |
คืนเงินหนี้สินจากสัญญาขายทรัพย์สินที่ให้สิทธิลูกค้าขายคืน
|
0.00 | -12.64 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.27 | -2.12 | -2.16 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
111.81 | 700.91 | -589.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
94.79 | 49.52 | 45.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
569.30 | 508.09 | 61.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
664.09 | 557.61 | 106.48 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
0.00 | 1,019.78 | |
สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ
|
60.39 | 254.59 | -194.20 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าสำเร็จรูป
|
0.74 | 1.05 | -0.31 |
บันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่าจากยานพาหนะ
|
0.00 | 1.07 | |
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
139.23 | 88.17 | 51.06 |