EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 43.05 16.51 26.54
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.00 2.50 4.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 21.28 19.98 1.30
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (กลับรายการ)
    		 0.01 -0.18 0.19
    (กลับรายการ)
    		 0.39 -0.04 0.43
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.16 -0.12 -0.04
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.63 0.73 -0.09
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 0.02 -0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -0.03 -0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.18 3.22 -0.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -12.31 11.31 -23.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.71 66.72 -54.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.63 -0.84 1.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.10 7.05 -0.95
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 82.38 126.81 -44.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.08 -2.71 -4.37
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 75.30 124.10 -48.80
    		2.57
    รับดอกเบี้ย
    		 0.12 0.03 0.09
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -9.91 -10.87 0.96
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.98 -0.78 -6.20
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.10 0.12 4.97
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.67 -11.50 -0.17
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.17 -3.22 0.05
    จ่ายเงินปันผล
    		 -28.34 -27.57 -0.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 21.81 -21.62 43.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 5.00 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -15.49 -7.63 -7.86
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.13 -5.06 -0.07
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 2.43 2.45 -0.03
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -22.90 -42.86 19.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 40.73 69.73 -29.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 99.59 28.26 71.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 140.33 97.99 42.34
    เงินสดในมือ
    		 0.04 0.05 -0.01
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 82.27 65.12 17.14
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 58.02 32.82 25.21
    รวม
    		 140.33 97.99 42.34
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 2.07 1.24 0.84