EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 39.70 38.21 1.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.74 22.92 -0.17
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.23
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.25 -0.98 1.23
    ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.03 1.14 -1.17
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.68 1.65 0.04
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.50 -0.74 1.24
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.15 -0.09 -0.06
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.09 -0.06 -0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.34 9.14 1.21
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 74.72 70.72 4.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -28.95 10.50 -39.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.88 1.97 3.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 3.38 -3.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 0.31 -0.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 43.76 9.51 34.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.34 4.67 -2.34
    		-1.03 2.57 -3.60
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 97.12 101.05 -3.94
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.09 0.06 0.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.39 -9.11 -1.28
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -9.89 -11.96 2.07
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 76.93 80.04 -3.11
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 4.00 6.40 -2.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.17 0.04 0.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -13.09 -88.35 75.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.76 -0.85 -0.91
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -10.68 -82.45 71.77
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 70.00 104.00 -34.00
    ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -55.00 -78.12 23.12
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -37.56 -36.06 -1.50
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.15 -1.87 0.72
    เงินปันผลจ่าย
    		 -21.50 -30.10 8.60
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -45.20 22.49 -67.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 21.05 20.08 0.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 44.17 26.24 17.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 65.22 46.32 18.90
    รายการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.28 0.30 -0.01
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 1.58 0.76 0.82