EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
10.62 | 10.44 | 0.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.57 | 7.68 | -0.10 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 1.11 | -1.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.56 | 0.55 | 0.01 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.60 | -0.17 | -0.43 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.06 | -0.01 | -0.04 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.13 | 1.97 | 1.16 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
21.22 | 21.32 | -0.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-15.85 | 13.25 | -29.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.08 | -28.12 | 17.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.39 | -4.53 | 2.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 0.70 | -0.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
23.14 | 19.80 | 3.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.78 | -0.23 | -1.55 |
| -0.89 | 2.57 | -3.45 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12.49 | 22.21 | -9.72 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.33 | -1.93 | -1.41 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.15 | -0.21 | 0.06 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9.02 | 20.09 | -11.06 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
2.00 | 6.40 | -4.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-6.00 | -72.97 | 66.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.24 | 0.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.01 | -66.53 | 62.52 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
15.00 | 20.00 | -5.00 |
ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-25.00 | -19.12 | -5.88 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12.27 | -6.28 | -6.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.36 | -0.95 | 0.59 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.63 | 44.66 | -67.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-17.61 | -1.79 | -15.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
44.17 | 26.24 | 17.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
26.55 | 24.45 | 2.10 |
รายการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
1.67 | 8.76 | -7.09 |