EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -120.99 -67.62 -53.38
    ภาษีเงินได้
    		 0.89 -6.46 7.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 81.41 102.91 -21.50
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.39 4.63 0.76
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.96 -0.32 1.28
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -2.08 0.00
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.03 -0.14 -0.88
    กำไรจากการให้เช่าช่วงสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
    		 2.83 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 3.31 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.19 -0.83 0.64
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21.22 19.82 1.40
    และหนี้สินในการดำเนินงาน
    		 -8.28 52.00 -60.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 33.98 -15.04 49.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.63 0.56 1.07
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 5.68 -6.33 12.01
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 2.00 0.87 1.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.14 -2.85 -13.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.23 -35.77 32.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 60.87 10.69 50.19
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -34.52 -24.06 -10.46
    เงินค้ำประกันพนักงาน
    		 -1.29 0.14 -1.43
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 0.95 -0.05 1.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.28 0.08 0.20
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.57 0.00
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 41.37 -19.78 61.15
    จ่ายค่าภาษีเงินได้
    		 -2.24 -0.51 -1.73
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -20.67 -14.70 -5.98
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.31 -2.96 1.65
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 1.40 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 18.55 -37.95 56.49
    		2.57
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.17 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.32 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 0.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -4.99 -8.94 3.95
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.46 -0.80 0.34
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -473.50 0.00
    เงินสดรับคืนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
    		 160.00 0.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในที่ดิน
    		 -160.00 0.00
    เงินสดรับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในที่ดิน
    		 130.00 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.69 -0.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -348.79 -8.72 -340.07
    เงินสดรับจากออกหุ้นสามัญ
    		 340.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 10.40 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -0.49 -0.43 -0.06
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -32.23 -9.32 -22.91
    จ่ายชำระดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.85 -0.15 -5.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 311.84 -9.90 321.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -18.41 -56.57 38.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
    		 58.92 153.02 -94.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
    		 40.51 96.46 -55.94