EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 61.99 30.30 31.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 158.15 168.76 -10.61
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.63 -0.04 0.67
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 4.57 -6.35 10.92
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.26 -0.27 1.53
    กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.14 2.33 -0.19
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.67 0.74 6.93
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 33.27 -10.43 43.70
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 53.84 44.07 9.77
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 323.53 229.12 94.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -208.06 25.24 -233.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -247.98 92.80 -340.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.40 -4.35 -2.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -0.05 -0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 193.88 -47.54 241.42
    		2.57 2.57 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.80 0.77 5.03
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.03 293.78 -233.76
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -55.26 -43.86 -11.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.68 -0.53 -15.15
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 3.83 1.48 2.35
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -7.09 250.87 -257.96
    เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -153.90 -100.77 -53.13
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์
    		 -2.05 -1.67 -0.38
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.90 -0.68 -1.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.63 -0.58
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -157.81 -102.49 -55.32
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -142.78 280.24 -423.01
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 307.10 -151.53 458.63
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 200.00 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -192.50 -231.06 38.55
    เงินสดรับจากการทำสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 62.14 23.27 38.88
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.94 -9.91 -5.03
    จ่ายเงินปันผล
    		 -35.55 -59.26 23.71
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 183.47 -148.26 331.73
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
    		 -0.28 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 18.29 0.11 18.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 13.13 4.84 8.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 31.41 4.96 26.46
    zero
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.02 0.00
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.90 -0.10 4.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรลดลง
    		 0.00 -9.56
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 18.76 4.48 14.28
    การยกเลิกของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.01 0.00