EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HFT 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
275.98 | 117.98 | 158.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
53.06 | 56.05 | -2.99 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.06 | 0.49 | 0.57 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.96 | -0.70 | -0.26 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมคุณภาพ
|
6.47 | 11.84 | -5.37 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.05 | -0.17 | 0.12 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
4.01 | -7.71 | 11.72 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้
|
-3.65 | -14.94 | 11.29 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.39 | 2.35 | 0.04 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-17.18 | -4.85 | -12.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.18 | 0.01 | 0.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-54.47 | 76.74 | -131.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.70 | 26.39 | -41.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.74 | -2.43 | -21.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.06 | -0.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
28.76 | 24.28 | 4.48 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-4.90 | -21.08 | 16.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | -0.14 | -0.14 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-3.20 | -3.11 | -0.08 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
248.72 | 261.05 | -12.33 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.18 | -0.01 | -0.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.04 | -24.47 | -5.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
218.50 | 236.57 | -18.07 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายลดลง
|
67.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-45.04 | -43.22 | -1.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | 2.46 | -2.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
17.46 | 4.56 | 12.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
40.38 | -36.20 | 76.58 |
จ่ายเงินปันผล
|
-197.44 | -247.43 | 49.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
46.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.21 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-157.63 | -247.64 | 90.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
101.26 | -47.26 | 148.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
1,139.13 | 964.08 | 175.05 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.96 | 15.90 | -9.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
1,246.35 | 932.72 | 313.63 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ชำระเงิน
|
8.36 | 7.31 | 1.05 |