EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HENG 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
81.47 | -7.58 | 89.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
78.40 | 80.61 | -2.20 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
328.55 | 483.52 | -154.97 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.09 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
6.82 | 0.30 | 6.52 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.10 | -0.01 | -1.10 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
1.35 | -5.36 | 6.71 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
63.46 | 133.91 | -70.46 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.13 | 5.04 | -0.91 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,113.79 | -1,394.15 | 280.36 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
187.15 | 273.86 | -86.72 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
5.12 | 5.10 | 0.02 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-359.53 | -424.76 | 65.23 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
3.11 | 31.40 | -28.29 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
383.44 | 556.07 | -172.64 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
636.36 | -702.26 | 1,338.62 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.06 | 7.70 | -6.65 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
139.76 | 138.34 | 1.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.42 | 1.38 | 3.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.08 | -1.37 | 3.45 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.87 | -70.13 | 63.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.34 | 0.47 | -0.81 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -1.17 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
803.48 | -464.31 | 1,267.79 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,157.04 | 1,361.83 | -204.79 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-24.01 | -58.14 | 34.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,936.51 | 839.38 | 1,097.13 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.76 | -37.66 | 35.91 |
เงินสดรับจากการยกเลิกซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -9.54 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
13.19 | 2.80 | 10.39 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-17.65 | 108.95 | -126.60 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
15.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
62.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
79.00 | 1,217.00 | -1,138.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,682.71 | -2,205.71 | 523.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 761.60 | |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-58.43 | -59.73 | 1.30 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
0.00 | -1.49 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมหุ้นกู้
|
0.00 | -6.57 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-183.82 | -263.07 | 79.26 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-200.03 | -253.37 | 53.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,986.13 | -702.38 | -1,283.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-36.43 | 139.80 | -176.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
83.92 | 480.15 | -396.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
47.49 | 619.94 | -572.46 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
327.94 | 338.41 | -10.47 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.11 | 3.04 | -3.15 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-0.07 | -2.22 | 2.15 |